导入/导出资产事件

资产事件导入导出用于批量维护备忘性质的资产事件，或恢复 WealthSight 自身导出的资产事件模块备份。无论使用 Excel 表格还是备份文件，系统都会先生成预览，确认无误后才会正式写入。

两种文件

• Excel 表格：批量维护资产事件。字段使用界面中文，适合下载模板后填写或导出后批量修改。
• 备份文件：处理 WealthSight 自身导出的 .txt 资产事件文件，用于模块备份与恢复，不建议作为日常批量编辑入口。

Excel 表格

1. 点击 “下载模板”，获取空白 Excel 模板；也可以点击 “导出 Excel”，在现有资产事件基础上修改。
2. 在 “资产事件” 工作表中填写或修改数据。
3. 选择 Excel 文件后，点击 “预览导入数据”。
4. 检查预览中的新增、更新、无变化、重复和异常记录。
5. 确认无误后点击 “确认导入”。

Excel 字段：

• 事件标题：必填。同一天内标题相同的事件会被视为同一条记录。
• 日期：必填，建议使用 yyyy-MM-dd。
• 金额：必填，只用于描述事件规模，不参与资产负债表、交易、持仓或收益计算。
• 备注：选填，用于记录背景、方向或后续安排。
• 是否归档：选填。可填写 true/false、是/否 或 1/0；留空时按未归档处理。

备份文件

备份文件位于 “导入/导出” 对话框的第二个标签页，适合模块级备份与恢复。

常见流程：

1. 点击 “导出备份文件”，保存当前资产事件模块的 .txt 备份。
2. 需要恢复时选择该 .txt 文件。
3. 点击 “预览导入数据”，确认会新增或更新哪些事件。
4. 预览无异常后点击 “确认导入”。

预览规则

• 同一天内 事件标题 相同的记录会匹配为同一条资产事件。
• 文件中出现相同日期和标题的重复记录，会标记为重复，不能直接导入。
• 金额、备注或归档状态不同，会标记为更新。
• 数据库中不存在的记录会标记为新增。
• 完全一致的记录会标记为无变化，不会写入。

建议

• 日常批量维护优先使用 Excel 表格。
• 模块恢复、迁移或排查数据问题时使用备份文件。
• 资产事件只适合记录备忘信息；买入、卖出、分红、入金、出金等投资行为应录入交易模块。

相关文档

• 资产事件
• 数据备份