历史持仓快照

WealthSight 历史持仓快照用于查看投资组合在历史日期的持仓状态。它适合在当前持仓已经核对过之后，继续追问“过去某一天我实际持有哪些资产”。

本页依赖交易记录、当前持仓和历史价格。刚完成券商交易导入时，可以先用它检查历史交易轨迹是否连贯；如果历史价格暂时不完整，先核对数量和交易，再逐步补齐数据源。

该功能适合回答以下问题：

某一天或某一段时间内发生了哪些交易？
当时的持仓结构与现在相比有什么变化？
某个历史时点的总市值、安全资产、风险仓位和分散度大致如何？
是否需要把某个历史快照拿去做历史对比归因？

界面概览

您可以在本页完成以下操作：

浏览历史时间线：通过日、3日、周、2周、月等粒度查看历史日期，使用左右箭头移动可见时间窗口。
选择日期范围：点击时间线或交易点后，蓝色竖线会标记当前所选日期或日期范围。
查看交易明细：交易记录会随所选日期范围联动，展示该范围内发生的交易。
查看历史持仓快照：快照展示所选日期范围起始日的日终持仓结构。
进入对比归因：可将当前快照与当前持仓进行历史对比归因。

概念区分：
可见时间窗口：当前时间线上展示出来的一段历史范围，可通过左右箭头平移。
所选日期范围：蓝色竖线和标签标记的日期或日期段，交易记录和持仓快照都会基于它刷新。

操作指引

调整时间粒度

点击时间线右上方的粒度按钮，可在 日 / 3日 / 周 / 2周 / 月 之间切换。

粒度越小，越适合查看短期交易细节。
粒度越大，越适合快速浏览较长历史区间。
切换粒度后，系统会尽量保留当前关注的日期附近位置。

移动可见时间窗口

点击时间线左右两侧的箭头，可向更早或更新方向移动时间线展示范围。

这只会改变当前看到的时间段，不代表已经选择了新的分析日期。真正被选中的日期或日期范围，以蓝色竖线和标签为准。

选择日期范围

点击时间线上的任意位置，可选中对应日期范围。
点击交易点，可直接选中有交易发生的日期范围。
蓝色竖线表示当前选中的时间位置，标签显示所选日期或日期范围。
持仓快照展示的是所选日期范围起始日的日终持仓状态。

查看交易点

时间线上的圆点表示该日期范围内发生过交易。

圆点中的数字表示交易笔数。
颜色更醒目的圆点通常表示该范围内交易更密集。
悬停交易点可查看交易次数、交易金额和持仓市值等辅助信息。
点击交易点后，下方交易明细和历史持仓快照会同步刷新。

查看交易记录

交易记录显示所选日期范围内发生的交易明细，包括交易日期、平台、标的名称、交易类型、本位币金额和备注。

如果交易记录超过 5 条，底部会显示分页控件。
悬停本位币金额可查看原交易金额、汇率、交易数量和估算单价等信息。
如果所选日期范围没有交易，会显示“所选日期范围没有交易记录”。

查看历史持仓快照

历史持仓快照展示所选日期范围起始日的日终持仓结构。

摘要区展示该日的总市值、安全资产和风险仓位。
摘要区中的分散度用等效标的数表示，用于判断该历史时点的持仓是否集中在少数标的上。
下方分组卡片展示平台、标的别名、维度等持仓分布。
卡片内可切换列表或图表视图，便于从不同维度观察持仓结构。
也可以手动调整快照日期，直接查看指定日期的持仓状态。

如果快照为空或明显不完整，先按以下顺序排查：

当前持仓是否已经建立，且数量大体正确。
交易管理中是否存在该日期之后的交易记录。
交易类型是否能正确影响持仓，例如买入、卖出、分红派息、数量调整等。
相关标的和汇率是否有可用的历史价格数据。

历史价格缺失通常不会改变回溯出的持仓数量，但会影响历史市值、分布比例和后续归因分析。

对比当前持仓

点击 “对比当前持仓” 后，系统会将当前快照日期作为历史对比起点，并切换到历史对比归因页面。

该操作适合用于分析：

历史某日与当前持仓的总市值变化。
平台、标的和维度结构发生了哪些变化。
期间交易对持仓变化和盈亏结果的影响。

建议在历史快照看起来可信后再进入对比归因。若当前持仓、交易记录或历史价格仍有明显缺口，归因结果会放大这些数据问题。

名词解释