持仓管理

持仓管理界面用于集中管理和查看您当前持有的所有投资资产。导入券商交易文件并自动调整持仓后，建议先到这里核对数量、平台、现金余额和最新市值，再进入持仓分布、持仓回溯和归因分析。

一般情况下，持仓应由交易记录自动调整。直接维护持仓更适合初始化数据、迁移旧数据或修正当前快照；日常买卖、入金、分红派息、现金利息和数量调整建议在交易管理中录入。

如果刚导入完交易文件，优先完成三件事：

核对标的和平台是否正确，尤其是券商文件中自动创建的标的。
核对持有数量和现金余额是否与券商账户大体一致。
留意最新市值列中的 “缺价格”、“缺数据源” 或价格日期偏旧，再决定是否需要进入数据源配置。

如果券商只导出了近几年交易，自动调整后的当前持仓可能与真实持仓不同。这不是导入失败；需要对照券商 App 或网页中的当前持仓核对数量和现金余额。已导入区间内的交易回溯和归因仍然可以使用。

界面概览

持仓列表页分为以下几个区域：

顶部工具栏：包含新增、导入/导出、检查持仓异常三个功能按钮，以及搜索框和持仓类型筛选下拉框（全部/安全资产/现金持仓）。
筛选摘要：当搜索或持仓类型筛选生效时，列表上方会显示当前筛选条件，并提供 “清除筛选”。
持仓列表：以表格形式展示持仓记录，每行显示标的、持有数量、最新市值（本位币）、交易平台、持仓逻辑，右侧操作列提供下拉菜单（查看详情、编辑、删除）。
导入后的提示条：从交易导入完成页进入持仓管理时，页面会提示您对照券商当前持仓核对数量和现金余额；如果存在缺价格标的，会引导您配置数据源。
分页控件：位于列表下方，显示市值合计、记录总数，可切换页码和每页显示条数。

名词解释

持仓（Holding）

指投资者当前持有的某种投资标的的数量及相关信息。持仓反映了您在特定时间点对某项资产的实际拥有状态，是投资组合的核心组成部分。

投资标的（Security）

指可以进行投资交易的金融产品或资产，如股票、基金、债券、数字货币等。每个投资标的均有唯一的编码、名称、币种等属性。

持有数量（Quantity）

指您当前持有的投资标的的数量。数量通常为正数（多头持仓），系统也支持负数表示空头持仓，以满足不同投资策略的记录需求。

交易平台（Platform）

指进行投资交易的具体平台或券商，如“平安证券”、“富途证券”等。平台名称可在录入交易或持仓时动态创建，用于区分同一投资标的在不同渠道的持仓情况。

持仓逻辑（Holding Logic）

指您为该笔持仓记录的投资逻辑、决策依据及退出策略等说明性文字。该字段可用于：

记录买入时的核心分析思路和预期目标；
标注风险点或特殊考虑因素；
在投资画像中呈现，辅助后续复盘和优化投资决策。

本位币（Base Currency）

您在系统设置中指定的基准货币，用于统一核算所有资产和收益。不同币种的市值均按汇率转换成本位币展示。

原币种（Original Currency）

投资标的本身的计价货币，例如美股以USD计价，A股以CNY计价。

汇率（Exchange Rate）

将原币种市值转换成本位币所使用的汇率。系统使用最新汇率计算当前市值，并在持仓回溯中使用对应日期的历史汇率。

安全资产（Safe Asset）

指风险较低、波动较小的投资资产，通常包括现金、货币基金、国债等。系统通过“安全资产规则”自动识别这类资产，规则可配置为“平台 + 维度值”的组合，方便在风险分析中区分安全与风险仓位。

现金持仓（Currency Holding）

指以货币本身作为投资标的的持仓，例如持有人民币、美元等。现金持仓不产生价格波动（价格恒为1），但受汇率影响，系统会在多币种分析中对其进行特殊处理。

操作指引

查看持仓列表

进入“持仓管理”页面，系统默认显示所有持仓记录，按最新市值从大到小排序。
搜索持仓：在顶部搜索框中输入标的编码、名称、交易平台、持仓逻辑或币种关键词，按回车或点击搜索图标，列表将实时过滤。
按类型筛选：从“持仓类型”下拉框中选择“安全资产”或“现金持仓”，列表将仅显示符合条件的记录；选择“全部”恢复显示所有持仓。
查看和清除筛选：筛选生效时，列表上方会显示当前筛选摘要，可点击 “清除筛选” 恢复完整列表。
查看市值合计：分页控件左侧实时显示当前列表持仓的市值总额（本位币）。
调整分页：在列表下方选择每页显示条数（10/20/50/100），或点击页码切换页面。

如果非现金持仓数量为负，标的列会显示 “负持仓” 标记；现金余额为负则显示 “负现金持仓” 标记。当前归因分析暂不支持非现金负持仓；当归因分析因此被阻断时，可从提示中的 “检查持仓异常” 直接打开持仓异常检查。

导入交易后核对持仓

交易导入完成后，如果导入规则勾选了自动调整持仓，系统会直接更新当前持仓和现金持仓。此时不必马上补齐所有历史价格，先判断导入是否形成了可信的当前快照。

建议按这个顺序核对：

核对当前持仓：如果只导入了部分历史交易，请对照券商 App 或网页中的当前持仓，核对数量和现金余额。
检查明显异常：点击导入提示条中的 “检查持仓异常”，查看是否存在负持仓、交易与持仓不一致等系统内异常。
数量：重点看主仓位、现金和近期交易过的标的，确认数量没有明显偏差；不一致时可在持仓列表中编辑或新增持仓。
平台：确认同一标的是否被分到了正确券商或账户，避免后续平台分布失真。
价格状态：最新市值列出现 “缺价格” 时，说明该标的还不能参与完整市值分析；出现 “缺数据源” 时，说明当前仍可手动维护价格，但还没有配置可自动刷新的报价数据源。
下一步：数量和平台正确后，可以进入 “持仓分布” 查看当前配置；如果需要回看历史变化，再进入 “持仓回溯”。

如果导入后没有生成持仓，通常说明本次导入没有执行自动调整持仓，或交易规则只保存了交易记录。此时应先到交易管理确认交易是否已导入成功，再决定是否补录期初持仓或重新整理导入规则。

新增持仓

点击顶部工具栏的 “新增” 按钮，打开“保存持仓”对话框。新增持仓不会自动生成交易记录。如果这笔持仓来自买入、入金、分红派息、现金利息或数量调整，建议优先在交易管理中登记对应交易。
选择标的：
- 在自动完成框中输入标的编码或名称，从下拉列表中选择正确的标的（显示格式为“编码名称”）。选择后标的编码自动填充。
- 若输入无效，下方会提示“请选择有效的标的”。
填写持有数量：输入正数（支持小数），如需记录空头可输入负数。
选择或创建交易平台：
- 在“交易平台”自动完成框中，可直接输入已有平台名称，或输入新平台名称（系统会自动保存为新平台）。
- 平台名称不区分大小写，输入时可从下拉列表中选择。
填写持仓逻辑（可选）：在文本框中输入投资逻辑、决策依据或备注信息（尽量保持简短）。
点击对话框底部的 “保存” 按钮完成新增。新增的持仓将立即显示在列表中。

编辑持仓

在持仓列表中，找到需要编辑的持仓，点击右侧操作列的 “…” 按钮，选择 “编辑”。
打开“保存持仓”对话框，界面与新增类似，但标的编码不可修改（只读）。
修改允许编辑的字段：持有数量、交易平台、持仓逻辑。
点击 “保存” 完成修改，列表将自动刷新。直接修改持有数量不会补写交易记录，可能影响交易回溯和归因分析。

删除持仓

在持仓列表中，点击目标持仓操作列的 “…” 按钮，选择 “删除”。
系统弹出二次确认对话框，确认后删除该持仓。删除持仓不会删除相关交易记录，可能导致交易记录与当前持仓不一致。删除后无法恢复，请谨慎操作。

查看持仓详情

在持仓列表中，点击目标持仓操作列的 “…” 按钮，选择 “查看详情”。
打开“持仓详情”对话框后，默认显示 “基本信息” 标签页，集中展示标的信息、最新价格、持有数量、持有市值、交易平台、持仓逻辑以及创建和更新时间。
切换到 “价格与交易” 标签页，可从持仓视角查看当前平台下该标的的价格走势与交易记录：
- 图表展示该标的价格趋势，并叠加当前平台下的买入、卖出交易点，便于回看这笔持仓是如何形成的。
- 图表下方的 “交易记录（当前范围）” 列表会随当前日期范围联动，仅显示当前范围内、且属于该平台的交易记录，便于复核买卖点和交易价格是否合理。

如果列表中某个标的暂时没有配置报价数据源，也可以在标的详情中手动维护最新价格。手动价格适合少量临时补齐；如果这类标的较多，建议通过数据源配置批量补齐报价和历史数据源。

导入/导出持仓

点击顶部工具栏的 “导入/导出” 按钮，打开导入/导出持仓对话框。

Excel 表格：用于批量维护当前持仓快照，可下载模板、导出 Excel、选择 Excel 文件并预览导入。
备份文件：用于模块级备份与恢复，可导出 .txt 备份文件，或选择 WealthSight 导出的备份文件并预览导入。

持仓导入适合初始化或修正当前快照，不适合替代交易流水导入。详细说明请查看帮助目录中的 “导入/导出持仓”。

检查持仓异常

点击顶部工具栏的 “检查持仓异常” 按钮，可以检查负持仓、交易与持仓不一致等系统内异常。

其中交易与持仓一致性的检查口径为：

差异数量 = 当前持仓 - 全部交易净影响

如果差异数量接近 0，说明当前持仓可以由交易流水解释。
如果差异数量大于 0，界面会显示 “持仓多出”，通常表示存在初始持仓、历史买入或数量调整交易缺失，也可能是手工增加了持仓。
如果差异数量小于 0，界面会显示 “交易多出”，通常表示交易流水解释出的数量超过当前持仓，可能存在卖出或负向数量调整交易缺失，也可能是手工减少了持仓。
如果当前非现金持仓数量为负，界面会显示 “负持仓”。这通常表示缺少更早买入、当前持仓快照未修正或导入映射有误，应优先处理。

检查结果分为 “异常” 和 “提醒” 两个页签：非现金持仓数量为负归为异常，建议优先核实修正；负现金持仓（通常为融资）、持仓与交易记录存在差异归为提醒，可酌情处理。

检查结果只用于定位问题，不会自动修改交易记录。每条异常可点击 “编辑持仓” 或 “新增持仓” 修正当前快照，也可点击 “查看交易” 跳转到交易管理，查看该标的相关交易。

有些异常来自历史数据边界。例如只录入近几年交易时，系统可能无法还原更早形成的持仓来源。此时可以选择补录真实早期交易，或直接修正当前持仓；也可以接受当前持仓快照与已录交易不完全闭合，并将回溯分析起点调整到数据更完整的时间之后。

注意：如果导入时勾选了自动调整持仓，系统内交易和持仓可能已经自洽，但仍可能与券商真实当前持仓不同。持仓异常检查不能替代对照券商 App 或网页核对当前持仓。

注意事项

标的唯一性：新增持仓时，同一平台下不能存在相同标的的持仓。若尝试添加已存在的标的+平台组合，系统会提示错误。
缺价格不等于导入失败：标的和交易可以先创建成功，价格可以稍后补齐。当前持仓核对阶段优先看数量、平台和现金余额。
缺数据源不阻塞手动维护：缺数据源的标的仍可手动维护最新价格；配置报价数据源后，系统才能自动刷新价格。
价格日期偏旧：价格过期会影响市值和分布判断，但不一定影响持仓数量核对。价格刷新失败时，优先检查对应标的数据源配置。
空头持仓：数量可输入负数，用于记录融券卖出等场景，但当前归因分析暂不支持非现金负持仓。若只是数据缺失导致的负数，建议补齐卖出前的买入交易、期初持仓或调整分析起始日期。
平台名称：平台名称会实时保存，后续可在交易管理中直接选用。
导入文件格式：日常批量维护建议使用 Excel 模板；模块恢复使用 WealthSight 导出的 .txt 备份文件。
数据同步：持仓数据与交易记录紧密关联。直接维护持仓不会生成或修改交易记录，可能影响持仓回溯、归因分析、分红派息检查和复权数量检查。