标的详情

WealthSight “标的详情”用于查看单个投资标的的基础信息、价格走势、相关交易、分红派息事件和复权规则。它更适合处理某一个标的的核对工作，例如检查交易价格、维护拆股规则、记录分红派息事件，以及提醒是否可能漏记分红派息交易。

打开方式

进入“标的管理”页面。
在标的列表中找到目标标的。
点击右侧操作列的 “…” 按钮，选择 “查看详情”。

如果是从“复权规则巡检”打开详情，系统会直接带入对应标的，便于继续查看价格、复权规则和数量调整。

基本信息

“基本信息”页签集中展示标的的主要配置：

编码、名称、别名：用于识别标的和合并统计。
币种：标的本身的计价币种，也会作为分红派息事件的默认币种参考。
最新价格和价格日期：用于当前市值计算。
报价插件和历史插件：决定系统如何获取最新价格和历史价格。
参考标的：用于价格与交易页签中的对比显示。
统计维度：显示该标的已设置的维度值。

这里主要用于查看，不用于编辑。需要修改标的名称、币种、数据源或维度时，请回到标的列表选择 “编辑”，或在帮助目录中查看 “编辑投资标的” 文档。

价格与交易

“价格与交易”页签从单个标的视角汇总价格走势和交易记录。

主要用途：

查看该标的的价格趋势。
叠加买入、卖出等交易点，核对成交价格是否合理。
如果该标的已登记复权规则，可在 “前复权 / 原始价格” 之间切换；未登记时通常不会显示该切换，因为两种口径没有实际差异。
如果设置了参考标的，可同步查看参考标的走势。
在下方查看当前范围内的交易记录。

手工维护价格

如果某个标的暂时没有可用插件数据，可在本页签手工维护价格：

维护最新价格：只更新标的的最新价格和价格日期，用于当前市值等即时计算，不写入历史价格序列。
导入历史价格：按“日期价格”逐行粘贴历史收盘价，先预览再导入；可选择是否覆盖已有日期，以及是否用导入数据同步最新价格。

建议：

看长期走势、执行价格和拆股后的连续曲线时，优先使用 前复权。
核对券商原始收盘价或历史数据源是否正确时，使用 原始价格。
如果发现价格曲线在某天异常跳变，不要直接认定是拆股；应结合公告、券商流水和“复权规则”页签继续判断。

分红派息

“分红派息”页签用于维护标的层面的现金分红事件，并检查真实交易记录中是否可能漏记了 分红派息（DividendCash） 交易。

分红派息事件是什么

分红派息事件描述的是标的发生过一次现金分红，例如某只股票每股派发 0.5 USD。它是标的的基础事实数据，不等同于您的账户已经收到现金。

系统使用这些事件支持：

模拟投资中自动生成分红派息交易。
在真实交易记录中检查是否可能漏记分红派息。
帮助回溯某个标的的现金回报。

字段说明

除息日：判断是否有分红权益的关键日期。系统会查看除息日前一日是否持有该标的。
到账日：现金实际到账或预期到账日期。可留空；留空时系统会从除息日起向后检查一段时间。
每份金额：每股或每份派发的现金金额。
币种：分红派息的币种，默认使用标的币种。
备注：可记录公告来源或其他说明。税率不属于标的基础事件，应通过本地税率规则或实际到账交易处理。

如何维护事件

在“分红派息”页签的 “新增事件” 区域填写除息日、到账日、每份金额和币种。
点击 “添加事件”。
保存后，事件会出现在“分红派息事件”列表中。
如录入错误，可点击该行的 “删除” 后重新添加。

分红派息交易检查

“分红派息交易检查”会把分红派息事件与交易记录进行匹配。它的目标是提醒用户“可能漏记”，不是替用户断言交易一定错误。

系统会：

按 除息日前一日 回溯各平台是否持有该标的。
按 到账日附近 查找同一平台、同一标的的 分红派息（DividendCash） 交易。
匹配交易时不要求交易币种与分红事件币种完全一致。港股等市场可能以 USD 或 CNY 公告分红，但券商实际以 HKD 或其他币种入账；只要在日期窗口内找到对应分红派息交易，通常会认为没有漏记。
根据每份金额和持仓数量计算税前参考金额；如果命中“分红税率规则”，会进一步估算税后参考到账。
同币种交易才会进行参考金额核对，默认允许 20% 以内偏差。超过该范围时才提示“需核对”。跨币种到账不直接比较金额，金额以实际交易记录为准。
给出检查状态。

如果需要一次性检查全部标的，可在标的管理的 “数据维护” 中打开 “事件交易检查”，或在帮助目录中查看 “事件交易检查” 文档。

状态含义：

已匹配：找到了对应的分红派息交易；实际到账可能受税费、换汇、托管行处理和入账币种影响，金额以交易记录为准。
可能缺失：除息日前有持仓，但到账日附近没有找到分红派息交易。
需核对：找到了交易，但同币种金额与参考值偏差超过 20%，或没有除息日前持仓却存在分红派息交易。
无持仓：除息日前未持有该标的，通常不需要补录。
待到账：到账日还未到，不提前提示补录。

补录分红派息交易

当检查结果为 “可能缺失” 时，可点击 “补录交易”。

系统会打开“新增交易信息”窗口，并预填：

交易类型：分红派息
标的：当前标的
平台：检查结果对应的平台
日期：到账日；若未维护到账日，则使用除息日
数量：0
金额：参考到账金额
币种：分红币种
备注：包含分红派息事件来源信息

保存前请核对券商实际到账金额。不同市场和券商可能存在预扣税、平台费、ADR费用、汇率折算或拆分到账，系统给出的金额是辅助参考。

使用建议

现金分红应记录为 分红派息（DividendCash），不要用复权规则抹平。
如果分红后又买入了同一标的，应另外登记一笔买入交易。
如果到账金额与参考金额不同，先按券商实际到账金额记录，再在备注中说明税费或汇率原因。
分红派息事件维护得越完整，模拟投资和缺失交易提醒越准确。
税率不属于标的基础事件。需要维护税率时，请在帮助目录的“设置”分类中查看 “分红税率规则” 文档。

复权规则

“复权规则”页签用于维护拆股、送股、转增、合股等数量口径变化事件。它不用于现金分红。

当前规则

显示已经登记的复权规则。每条规则包含：

生效日：拆股、送股、转增、合股等事件生效日期。
因子：数量口径变化因子，例如 1拆2 的因子为 2，10送3 的因子为 1.3，10合1 的因子为 0.1。
备注：用于记录事件来源或说明。

疑似跳空巡检

系统会基于本地原始历史价格识别显著跳空，并给出参考因子。

注意：

跳空不一定是拆股或合股，也可能是正常价格波动、复牌、行情错误或数据口径变化。
参考因子会做近似吸附处理，方便识别常见的 1拆2、10送3 等比例，但仍需人工确认。
确认前不要直接把所有跳空都登记为复权规则。

新增规则

新增复权规则有两种方式：

直接填写调整因子，例如 2、1.3、0.1。
输入表达式，例如 1拆2、10送3、10合1、10转增3。

如果同时填写表达式和因子，系统优先使用表达式解析出的结果。

数量匹配检查

登记复权规则后，系统会按平台检查是否存在对应的 数量调整（AdjustQuantity） 交易。