事件交易检查
WealthSight “事件交易检查”用于一次性检查全部标的的公司事件是否已经有对应交易记录。它会对比分红派息事件和复权规则,帮助发现可能漏记或数量不一致的交易。
如果归因分析或历史区间绩效页面提示“校验不通过”,并且残差集中在发生过拆股、合股、送股、转增或份额折算的标的,也可以从提示中直接打开本检查。排查校验不通过时,重点确认复权规则是否缺少匹配的 数量调整(AdjustQuantity) 交易。分红派息检查是本工具的另一个用途,适合顺手核对是否漏记 分红派息(DividendCash)。
打开方式
- 进入“标的管理”页面。
- 点击顶部工具栏的 “数据维护”。
- 选择 “事件交易检查”。
检查什么
系统会检查两类事件:
- 分红派息事件:检查是否有对应的 分红派息 交易。
- 复权规则:检查是否有对应的 数量调整 交易。
检查基于本地已经维护的标的事件、当前持仓和交易记录,不会联网获取公告,也不会自动修改交易。
结果分组
- 需核对:可能缺少交易,或已有交易但金额、数量需要核对。
- 已匹配:系统已经找到可匹配的交易记录。
结果按事件日期从新到旧显示,记录较多时可通过底部分页切换或调整每页条数。
分红派息中“无持仓”或“尚未到账”的结果会被忽略,避免列表出现过多无需处理的信息。
补录交易
“需核对”列表中的部分记录会显示 “补录” 按钮。点击后会打开“新增交易信息”窗口,并带入建议值:
- 分红派息:标的、平台、日期、金额、币种和备注。
- 数量调整:标的、平台、生效日、建议补录差额和备注。
系统只负责带出建议值,保存前仍应以券商流水、公司公告和账户实际到账为准。
如果您是从归因分析或历史区间绩效的校验提示进入这里,补录或修正交易后,请回到原分析页面并刷新页面,系统重新读取数据后校验结果才会更新。
使用建议
- 先维护好标的详情中的分红派息事件和复权规则,再运行全局检查。
- 对“需核对”的结果优先核对券商流水,不要只凭系统提示直接保存。
- 对“已匹配”的结果可定期抽查,确认金额币种、日期窗口和数量口径符合实际记录。
- 如果只需要处理单个标的,可以在标的详情中使用对应页签内的检查结果。