导入/导出投资标的
标的导入导出用于批量维护标的基础信息，或恢复 WealthSight 自身导出的标的模块备份。无论使用 Excel 表格还是备份文件，系统都会先生成预览，确认无误后才会正式写入。
先选哪种方式
- Excel 表格：批量维护标的基础信息。字段使用界面中文，适合下载模板后填写或导出后批量修改。
- 备份文件：处理 WealthSight 自身导出的
.txt标的文件，可选择包含历史数据，用于模块备份与恢复，不建议作为日常批量编辑入口。
Excel 表格
Excel 表格位于 “导入/导出” 对话框的第一个标签页，适合批量维护标的基础信息。
常用流程：
- 点击 “下载模板”，获取空白 Excel 模板；也可以点击 “导出 Excel”，在现有标的数据基础上修改。
- 在 Excel 中填写或修改标的基础信息。
- 点击 “导入 Excel” 区域选择
.xlsx或.xls文件。 - 点击 “预览导入数据”。
- 在预览中确认新增、更新、重复和异常记录后执行导入。
标的 Excel 字段为：
- 标的代码：标的唯一编码，新增后不建议随意变更。
- 标的名称：界面中显示的标的名称。
- 别名：可选，用于分组或识别同类标的。
- 最新价格：可选，手工维护的最新价格。
- 币种：可选，使用三位大写币种代码，例如 CNY、USD、HKD。
- 最新价格日期：可选，最新价格对应日期。
- 行情插件 / 行情代码：可选，用于刷新最新价格。
- 历史插件 / 历史代码：可选，用于维护历史价格。
- 参考标的代码：可选，用于引用另一个标的的价格或汇率关系。
- 维度1 ~ 维度10：可选，用于投资分析中的分类维度。
Excel 表格只维护标的基础信息。历史价格、复权规则、分红派息事件等复杂结构不在全局标的 Excel 中维护，请在标的详情对应功能旁处理。
备份文件
备份文件位于 “导入/导出” 对话框的第二个标签页，适合模块级备份与恢复。
常用流程：
- 根据需要勾选 “包含历史数据”。
- 点击 “导出备份文件”，保存当前标的模块的
.txt备份。 - 需要恢复时，在 “导入备份” 区域选择 WealthSight 导出的
.txt文件。 - 点击 “预览导入数据”。
- 确认预览结果后再导入。
包含历史数据时，备份文件会保留历史价格、复权规则、分红派息事件和已忽略的复权巡检日期等复杂结构。日常批量修改优先使用 “Excel 表格”，不要手写或随意改动备份文件结构。
预览时看什么
标的基础信息预览会把记录分为：
- 可新增：系统中还没有对应标的代码。
- 需更新：标的代码已存在，但名称、币种、数据源、参考标的或维度等字段有变化。
- 无变化：系统中已经有相同记录。
- 重复：导入文件中存在相同标的代码的重复记录。
- 异常：解析失败、字段不合法、参考标的不存在或引用关系形成循环。
如果备份文件包含历史数据，还会显示历史数据摘要：
- 新增历史：该标的当前没有历史结构，导入后会新增。
- 覆盖历史：该标的已有历史结构，导入后会覆盖。
- 无变化：备份中的历史结构与当前一致。
- 异常：历史结构无法解析，或备份中同一标的历史数据重复。
历史摘要只展示标的代码、日期范围，以及是否包含价格、复权规则、分红事件和忽略巡检日期，不展开每日价格明细。异常或重复记录不会直接写入。请修正文件后重新预览。
导入前建议
- 先导出一份当前标的，作为回滚参考。
- 不要随意修改已有标的代码；修改代码通常等同于新增另一个标的。
- 批量维护历史价格时，优先使用标的详情中的历史价格导入功能，而不是备份文件。
- 如果勾选 “包含历史数据”，确认文件来自可信来源且没有被截断。
- 导入成功后，抽样检查标的详情、数据源配置、引用标的和维度统计是否符合预期。