导入/导出交易
交易导入用于把标准交易记录带入当前账套。无论使用 Excel 表格还是备份文件，系统都会先生成预览，确认无误后才会正式写入。
如果您手上是券商导出的成交文件，请从交易管理页顶部的 “券商文件导入” 进入；本页只说明 “导入/导出” 对话框中的标准 Excel 和备份文件。
先选哪种方式
- Excel 表格：批量维护标准交易记录。字段使用界面中文，适合下载模板后填写或导出后批量修改。
- 备份文件：处理 WealthSight 自身导出的
.txt交易文件，用于模块备份与恢复，不建议作为日常批量编辑入口。
Excel 表格
Excel 表格位于 “导入/导出” 对话框的第一个标签页，适合日常批量维护标准交易记录。
常用流程：
- 点击 “下载模板”，获取空白 Excel 模板；也可以点击 “导出 Excel”，在现有交易数据基础上修改。
- 在 Excel 中填写或修改交易记录。
- 点击 “导入 Excel” 区域选择
.xlsx或.xls文件。 - 根据需要决定是否勾选 “导入时自动调整持仓”。
- 点击 “预览导入数据”。
- 在预览中确认新增、更新、异常记录和持仓影响后执行导入。
标准交易 Excel 字段为：
- 标的代码：交易对应的标的或现金类标的代码。
- 交易唯一编号：用于识别同一笔交易。新增记录可留空，系统会在预览时生成；更新已有交易时不要修改。
- 交易类型：使用界面中文，例如买入、卖出、入金、出金、分红派息、数量调整、现金利息。
- 数量：交易数量。现金利息和数量调整可按业务含义填写正负数。
- 金额：交易总金额。买入、卖出、分红、入金、出金通常填写正数；现金利息支出可填写负数。
- 费用：本笔交易的费用合计，可留空；留空时按 0 处理。导出时费用为 0 的记录也会留空，便于阅读。
- 金额币种：金额对应币种，例如 CNY、USD、HKD。
- 交易日期：交易发生日期。
- 交易平台：记录归属的平台。
- 备注：可选说明。
Excel 表格是结构化批量维护入口，不适合直接导入券商原始流水。券商原始文件请使用 “券商文件导入”。
备份文件
备份文件位于 “导入/导出” 对话框的第二个标签页，适合模块级备份与恢复。
常用流程：
- 点击 “导出备份文件”，保存当前交易模块的
.txt备份。 - 需要恢复时，在 “导入备份” 区域选择 WealthSight 导出的
.txt文件。 - 根据需要决定是否勾选 “导入时自动调整持仓”。
- 点击 “预览导入数据”。
- 确认预览结果后再导入。
备份文件保留 WealthSight 交易模块的完整文本结构，适合恢复、迁移或排查数据问题。日常批量修改优先使用 “Excel 表格”，不要手写或随意改动备份文件结构。
预览时看什么
预览会把记录分为：
- 可新增：系统中还没有对应交易。
- 需更新：交易唯一编号已存在，但内容有变化。
- 无变化：系统中已经有相同记录。
- 异常：解析失败、字段不合法或缺少标的。
异常记录不会直接写入。若提示缺失标的，可先批量补充缺失标的，再重新生成预览。
自动调整持仓
勾选 “导入时自动调整持仓” 后，系统会在导入交易的同时调整对应持仓和现金余额，并在预览中显示影响。
大多数情况下建议保持勾选。只有在您只是临时补录历史交易、不希望立即影响当前持仓时，才考虑取消；取消后需要自行检查持仓一致性。
导入完成后
导入完成页会显示新增、更新、跳过数量，并提示本次是否调整了持仓和现金。
- 如果导入时勾选了 “自动调整持仓”，可点击 “查看持仓”，先核对持仓数量、平台和现金余额。
- 如果没有勾选，点击 “查看交易”，先核对刚导入的交易记录。当前持仓不会随这些交易变化。
- 需要继续处理其他文件时，点击 “继续导入”。
导入后不要只看新增数量。能否进入后续分析，取决于交易是否正确、当前持仓是否形成、核心标的是否有可用价格。
导入前建议
- 不确定文件格式时，先确认它是 WealthSight 标准 Excel、备份文件，还是券商原始流水。
- 券商原始流水请使用 “券商文件导入”，不要直接塞进标准 Excel。
- 导入前先看预览，不要只看“可识别条数”。
- 重点核对金额、费用、交易类型、日期和平台。
- 标准 Excel 中的 金额 表示导入后的交易金额，不会因为填写了 费用 再自动加减；费用用于记录和后续分析。
- 现金利息收入用正数，融资、贷款或透支利息支出用负数；这类记录不应当作入金/出金。
- 不要随意修改交易唯一编号，否则同一笔交易可能被识别成新记录。
- 导入成功后，按完成页入口检查交易或持仓结果。