交易记录管理

交易记录管理功能用于核对和维护所有投资交易活动。券商文件导入完成后，如果本次没有自动调整持仓，系统会引导您回到这里先检查刚导入的交易记录；如果已经自动调整持仓，则应优先去持仓管理核对当前持仓。

界面概览

交易列表页分为以下几个区域：

顶部工具栏：包含新增、券商文件导入按钮，以及“数据维护”下拉菜单（导入/导出、批量现金流水、批量删除交易），还有搜索框、日期范围筛选、交易类型筛选下拉框。
筛选摘要：当搜索、日期范围或交易类型筛选生效时，列表上方会显示当前筛选条件，并提供 “清除筛选”。
交易列表：以表格形式展示交易记录，每行显示标的、交易类型、交易日期、交易金额（本位币）、至今估算表现，右侧操作列提供下拉菜单（查看详情、编辑、删除）。
分页控件：位于列表下方，可切换页码和每页显示条数。

工具栏打开的窗口有独立帮助文档：

新增交易 / 编辑交易：可在帮助目录中查找“添加和编辑交易”，或打开新增/编辑窗口后点击左下角帮助小图标查看。
券商文件导入：用于导入券商导出的成交文件；没有现成规则时，可先生成规则草稿。
批量现金流水：用于一次录入同一平台、同一币种下的入金、出金和现金利息。
批量删除交易：用于按日期范围和交易平台筛选后，勾选多条交易记录一次性删除。
导入/导出：用于处理 WealthSight 自身导出的交易文件；券商文件请从“券商文件导入”进入。

名词解释

交易（Trade）

指您进行的买入、卖出、资金存取或分红等操作的记录，是构建持仓和计算投资收益的基础数据。每笔交易都会影响对应标的的持仓数量以及账户的现金余额。

交易唯一识别号（TradeKey）

由系统自动生成或从外部导入的唯一标识符，用于精确追踪每一笔交易。在导入场景中，该识别号是判断记录是否为“新增”或“更新”的核心依据，确保了数据的稳定性与可追溯性。

交易类型（Trade Type）

系统支持以下七种交易类型：

买入（Buy）：购买投资标的，增加持仓数量，同时从现金中扣除相应金额。
卖出（Sell）：出售投资标的，减少持仓数量，同时向现金中增加相应金额。
入金（CashIn）：向投资账户注入资金，仅增加现金持仓，不影响其他标的。
出金（CashOut）：从投资账户提取资金，仅减少现金持仓，不影响其他标的。
分红派息（DividendCash）：收到现金形式的分红，增加现金持仓，同时计入收入。
现金利息（CashInterest）：记录平台现金利息收入或融资、贷款、透支利息支出。正数增加现金，负数减少现金，并计入收益。
数量调整（AdjustQuantity）：用于记录拆股、送股、转增、合股等零金额数量调整。正数表示增加持仓，负数表示减少持仓。

交易日期（Trade Date）

交易实际发生的日期，用于时间序列分析、收益计算以及回溯持仓。

交易数量（Quantity）

交易涉及的投资标的数量。对于买入、卖出、分红派息等常规交易，数量通常输入为正数；对于 数量调整（AdjustQuantity），可输入正数或负数，分别表示增加或减少持仓。现金利息（CashInterest） 的数量由系统按金额同步，正数为收入，负数为支出。

交易金额（Total Amount）

交易的总金额，包括标的成本和可能产生的手续费、税费等。通常应输入正数，系统会根据交易类型自动确定资金流向：买入减少现金，卖出增加现金，入金增加现金，出金减少现金，分红派息增加现金。现金利息可输入正数或负数，正数表示利息收入，负数表示利息支出。

交易金额币种（Amount Currency）

交易金额所使用的货币种类。可能与投资标的的计价币种不同，系统会使用交易日期汇率将其转换成本位币进行统一核算。

手续费金额（Fee Amount）

交易过程中产生的手续费、佣金、印花税、过户费或其他费用合计。该字段按原交易币种记录，通常为非负数。费用是可选信息；如果您不关注费用，可以留空或保持 0。

导入券商文件时，如果文件中存在总费用列，系统会优先使用总费用列；如果没有总费用列但存在多个拆分费用列，系统会求和写入手续费金额。交易金额仍表示实际交易金额，不会因为手续费金额再次加减。

估算交易单价（Estimated Unit Price）

根据交易金额和交易数量估算的单位价格，计算公式为：交易金额 ÷ 交易数量。此价格为原币种口径，不含汇率转换。

交易平台（Platform）

执行交易的具体平台或券商名称，用于区分同一投资标的在不同渠道的记录，也是持仓平台维度的来源。您可以在新增交易时从已有平台中选择，或通过“添加平台”按钮创建新平台。

持仓调整（Holding Adjustment）

系统根据交易记录自动计算并更新持仓数量的过程。当添加、修改或删除交易时，系统会：

预览调整效果：在交易编辑界面底部显示交易对相关持仓的影响，包括当前数量、调整量及调整后数量，便于您确认无误。
按选项应用更新：保存前勾选“自动完成持仓调整”时，系统会按本次新增、编辑或删除的影响调整对应标的持仓和现金余额。

如果一批历史交易已经导入但当时没有自动调整持仓，不建议逐笔编辑交易来补算当前持仓。更稳妥的做法是先核对交易记录，再通过持仓管理维护当前快照，或在下一次正式导入前确认自动调整持仓选项。

持仓调整包含两个维度：

标的持仓调整：买入增加标的持有数量，卖出减少标的持有数量。
现金持仓调整：买入扣除现金，卖出/分红派息/入金增加现金，出金减少现金；现金利息按金额正负调整现金。

交易备注（Remark）

对交易的补充说明，可记录交易流水号、对账信息或其他自定义内容。

本位币（Base Currency）

您在系统设置中指定的基准货币，用于统一核算所有资产和收益。系统会将不同币种的交易金额按交易日期汇率转换成本位币，确保投资组合的整体分析（如总市值、收益率）具有一致的计价基准。

交易执行影响（Execution Impact）

衡量交易执行质量的指标，反映实际交易价格与当日市场基准（收盘价）的差异程度。系统根据此差异判断执行优劣：

有利执行：买入价低于基准价，或卖出价高于基准价，对组合产生正向贡献。
不利执行：买入价高于基准价，或卖出价低于基准价，对组合产生负向贡献。
持平执行：实际价格与基准价基本一致，影响可忽略。

该指标有助于识别交易时机和成交价格的合理性，辅助优化后续交易策略。

至今估算表现（Estimated Performance Since Trade）

列表中按最新价格快速估算的交易后续表现，不等同于完整收益归因。该列主要帮助快速发现明显变化，包含两个维度：

收益（Profit/Loss）：对于买入交易，指当前市值与交易成本（按最新汇率折算）的差额；对于卖出交易，指卖出金额与当前市值的差额（即如果未卖出，可能继续持有带来的潜在损益）。
机会成本（Opportunity Cost）：仅对卖出交易有意义，指卖出后该标的的后续价格变动对您造成的潜在损益。计算公式为：（卖出后最新市值 - 卖出时市值），反映卖出决策的时机效果。

收益率（Return Rate）

收益相对于交易金额的百分比，计算公式为：收益 ÷ 交易金额（原币种） × 100%。若交易涉及多个币种，系统会按本位币统一计算。

机会成本率（Opportunity Cost Rate）

机会成本相对于交易金额的百分比，计算公式为：机会成本 ÷ 交易金额（原币种） × 100%，用于评估卖出决策的时机优劣。

本位币交易金额（Base Currency Amount）

将原币种交易金额按交易日期汇率转换为系统本位币后的金额，用于统一不同币种的交易记录，确保整体资产分析的准确性。

交易日期汇率（Trade Date Exchange Rate）

交易发生当日，原币种兑换成本位币的汇率。用于准确转换历史交易的本位币价值，避免因汇率波动导致的收益计算偏差。

导入预览（Import Preview）

在数据被正式写入数据库前，系统提供的一次安全检查。它会分析每条记录，将其分类为可新增、需更新、无变化或异常，并模拟展示导入后对持仓的影响。您可在此阶段修正系统建议，确保数据安全可靠。

操作指引

查看交易列表

进入“交易管理”页面，系统默认显示近1年的交易记录，按交易日期倒序排列。如需查看全部历史交易，可将日期范围切换为 “全部时间” 或点击筛选摘要中的 “清除筛选”。
搜索交易：在顶部搜索框中输入标的编码、名称、交易平台、备注或交易唯一识别号，按回车或点击搜索图标，列表将实时过滤。
按日期范围筛选：从日期范围下拉框中选择预设时间段（如近1个月、近3个月等），列表将仅显示该时间段内的交易。
按交易类型筛选：从交易类型下拉框中选择特定类型（如买入、卖出等），列表将仅显示该类别的交易。
查看和清除筛选：筛选生效时，列表上方会显示当前筛选摘要，可点击 “清除筛选” 恢复完整列表。
调整分页：在列表下方选择每页显示条数（10/20/50/100），或点击页码切换页面。

从交易导入完成页点击 “查看交易” 进入时，页面会尽量显示本次导入相关记录。此时重点核对交易类型、日期、平台、标的、金额和费用；如果这些都正确，再决定是否需要手动维护持仓或重新整理导入规则。

新增交易

点击顶部工具栏的 “新增” 按钮，打开“新增交易信息”对话框。窗口内的字段规则、交易类型差异、持仓调整预览和保存前检查，请在帮助目录中查看“添加和编辑交易”，也可以打开新增/编辑窗口后点击左下角帮助小图标。

编辑交易

在交易列表中，找到需要编辑的交易，点击右侧操作列的 “…” 按钮，选择 “编辑”。
打开“修改交易信息”对话框，界面与新增类似，但部分字段可能置灰（如交易平台、交易类型、标的编码不可修改）。
修改允许编辑的字段（如数量、金额、日期、币种等）。
如果本次修改需要同步影响当前持仓，确认窗口底部的持仓调整选项和预览后再保存；如果只是修正备注或不希望改变当前持仓，可不调整持仓。

删除交易

在交易列表中，点击目标交易操作列的 “…” 按钮，选择 “删除”。
系统弹出二次确认对话框，确认后删除该交易。删除后无法恢复，请谨慎操作。
删除确认窗口默认勾选 “自动完成持仓调整”，会预览删除后对标的持仓和现金持仓的影响。确认无误后再删除。
如只想删除交易记录、不改动当前持仓，可取消勾选 “自动完成持仓调整”；后续需要自行检查持仓一致性。

批量删除交易

点击“数据维护”下拉菜单中的 “批量删除交易”，打开批量删除对话框：

通过开始日期、结束日期和交易平台筛选目标交易，表头勾选框可全选当前筛选结果。
勾选需要删除的交易后，点击右上角 “批量删除” 按钮，弹出确认对话框预览持仓调整影响。
确认无误后点击删除。批量删除同样支持 “自动完成持仓调整” 选项。

提示：批量删除前，建议先到 “设置 / 数据备份” 备份当前账套数据，以便需要时恢复。

券商文件导入

点击顶部工具栏的 “券商文件导入” 按钮，打开券商文件导入对话框。

第一次导入某个券商文件时，使用 “首次适配新文件”，先生成规则草稿并核对预览。
已经有匹配规则时，使用 “已有规则直接导入”，选择规则、平台和文件后验证导入。

批量现金流水

点击顶部工具栏的 “批量现金流水” 按钮，可一次录入同一平台、同一币种下的多条现金流水：

入金：填写正数金额，增加现金持仓。
出金：填写正数金额，减少现金持仓。
现金利息：正数表示利息收入，负数表示融资、贷款或透支利息支出。

窗口底部会汇总入金、出金、现金利息和净变动。建议保持 “自动完成持仓调整” 勾选，并在预览中确认现金持仓调整后再保存。

导入/导出交易

点击顶部工具栏的 “导入/导出” 按钮，打开标准交易导入导出对话框，用于 Excel 表格和备份文件。详细说明请查看帮助目录中的 “导入/导出交易”。

如果要导入券商 App、交易软件或网页导出的成交文件，请点击 “券商文件导入”。首次适配、已有规则直接导入和规则保存说明，请查看帮助目录中的 “券商文件导入”。

注意事项

平台与标的关联：新增买入/卖出交易前，请确保所选平台已存在对应标的的持仓或现金持仓（入金/出金无需标的持仓）。
金额与数量正数：大多数交易需输入正数，系统会根据交易类型自动处理方向；现金利息支出和负向数量调整可以为负数。
现金利息不要当作出入金：平台现金产生的利息收入、融资利息、贷款或透支利息，建议记录为 现金利息（CashInterest）。它会影响现金持仓并进入收益，不会被当作新增投入或取出资金。
自动调整持仓：新增交易、删除交易或明确要同步当前持仓时，建议勾选“自动完成持仓调整”并确认预览。若取消勾选，交易将仅作为记录，不影响实际持仓。
不要用编辑交易批量补算持仓：如果导入时没有自动调整持仓，后续应先核对交易，再通过持仓管理修正当前快照；逐笔编辑历史交易容易造成当前持仓口径混乱。
复权规则与数量调整要成对出现：拆股、送股、转增、合股这类事件，建议先登记复权规则，再让系统按平台生成或检查对应的数量调整。只有价格规则没有数量调整，或两者数量不匹配，都会导致分析口径失真。
优先使用系统给出的建议数量：在标的详情页的“复权规则”标签中，系统会根据生效日前一日的持仓按平台计算建议的数量调整。优先使用系统给出的差额补录，能减少手工计算错误。
分红派息不要登记复权规则：现金分红应记录为 分红派息（DividendCash），若再投资则额外登记买入交易；不要用复权规则抹平现金分红跳空。
分析口径与回溯口径不同：归因分析、价格趋势叠加、交易执行分析默认使用前复权分析口径；历史持仓回溯和持仓分布仍以原始事实快照为准。
编辑限制：编辑交易时，交易平台、交易类型、标的编码和交易唯一识别号不可修改；如需变更，请删除后重新添加。
导入预览是关键安全步骤：请务必在导入前仔细检查预览报告，确认系统对每条记录的建议操作（新增/更新/跳过）符合您的预期。