货币设置
WealthSight 货币设置功能用于维护系统中支持的所有货币及其汇率配置。这对于多币种投资组合的准确估值和分析至关重要。
名词解释
货币基础概念
货币编码（Currency Code）
货币的标准三字母ISO代码，用于唯一标识每种货币。常见示例包括：
- CNY：人民币（Chinese Yuan）
- HKD：港元（Hong Kong Dollar）
- USD：美元（United States Dollar）
- EUR：欧元（Euro）
- JPY：日元（Japanese Yen）
- GBP：英镑（Great British Pound）
货币编码在系统中必须唯一，不能为空，且不区分大小写。
货币名称（Currency Name）
货币的完整名称或显示名称，用于在界面中友好地展示货币信息，例如“美元”、“欧元”、“人民币”等。
汇率参考标的编码（Reference Security Code）
指定一个投资标的，系统会将该标的最新价格作为本货币相对于本位币的汇率。该标的可以是外汇交易对（如 HKDCNH、USDCNH）、货币ETF或其他金融产品，其价格直接代表汇率数值。例如：将 HKDCNH 作为港元的参考标的，其价格即为1港元兑离岸人民币的汇率。
- 非必填项：此字段不是必填项。但如果不填写，该货币将无法获取汇率数据，相关资产的估值会受影响（本位币除外）。
- 本位币：系统默认本位币的汇率为1，无需配置参考标的。
- 风险提示：为确保资产估值的准确性，请为所有非本位币货币配置有效的参考标的。
本位币（Base Currency）
系统中作为基准的货币，所有其他货币的价值都会转换为本位币进行统一计算和展示。关键特性：
- 唯一性：系统中有且仅能有一个本位币。
- 基准作用：所有投资组合的总价值、收益计算都以本位币为准。
- 不可删除：本位币不能被删除，必须先指定其他货币作为本位币后才能删除原本位币。
管理操作
添加货币（Add Currency）
点击“添加货币”按钮创建新的货币配置，需要填写货币编码、名称、汇率参考标的编码，并选择是否设为本位币。
删除货币（Remove Currency）
删除不再需要的货币配置，但不能删除当前的本位币。删除操作仅在点击“保存货币设置”后生效。
检查一致性（Check Consistency）
点击“检查一致性”可以在保存前检查当前页面中的货币配置是否仍能被已有数据正常引用。
检查会覆盖标的币种、交易金额币种、现金持仓币种、分红税率规则、模拟执行规则，以及非本位币的汇率参考标的是否存在。若发现问题，建议先根据提示补齐币种或调整引用，再保存货币设置。
保存货币设置（Save Currency Settings）
保存所有货币配置的更改，系统会进行以下验证：
- 本位币验证：确保有且仅有一个本位币。
- 编码非空验证：所有货币编码不能为空。
- 编码唯一性验证：货币编码不能重复。
数据验证规则
本位币约束
系统强制要求有且仅有一个本位币，这是确保汇率计算一致性的基础。
货币编码约束
- 货币编码不能为空或仅包含空白字符。
- 货币编码在系统中必须唯一。
- 建议使用标准的ISO 4217三字母代码。